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中科星图(688568):中科星图股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

发布时间:2025/03/04    浏览次数:

  

中科星图(688568):中科星图股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

  科星图”) 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

  况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工

  作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规

  定编制,如实反映中科星图截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

  况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了中科星图截至

  根据本公司 2021年 11月 29日召开的 2021年第三次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意本公司向特定对象发行 A股股票 2,526.08万股,发行价格为每股 61.36 元,募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,235,151.64元后,实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52元。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对上述募资资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022] 第 ZG12233号)。Pg电子官网

  (1)销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户(账号:)2020年11月26日销户时账户剩余利息,已转入基本户用于补充公司流动资金。

  (2)以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为海淀园支行(账号:34969171)空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金;3,674,826.53元为中国银行西安长安区富力城支行(账号:0)基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金;4,327,286.45元为交通银行北京慧忠北里支行(账号:437873)营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金;9,269,332.32元为华夏银行北京新发地支行(账号:11)基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

  2019年3月4日,公司召开了第一届第五次董事会,审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元,具体情况如下:

  上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZG11691号)。2020年8月14日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日,公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金,本公司预先投入自筹资金65,204,300.00元,需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65,204,300.00元。

  上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZG12492号)。2022年11月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日,公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

  2020年7月16日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币前次募集资金使用情况报告

  60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

  2021年8月2日,公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

  2022年7月25日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  2023年7月25日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  2024年7月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立前次募集资金使用情况报告

  截至2024年12月31日,公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 180,200.00万元、七天通知存款188,360.00万元、大额存单 62,000.00 万元,其中结构性存款已全部赎回,七天通知存款已全部赎回,大额存单未赎回金额28,000.00万元。

  2020年7月16日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日,公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

  2021年12月5日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日,公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

  截至2024年12月31日止,首次公开发行股票募集资金:公司未使用的募集资金金额为39,978,628.41元,占前次募集资金净额的比例为4.99%,尚未使用的前次募集资金为超募资金;前次募集资金产生的利息净收入6,511,115.57元,本息共计46,489,743.98元。2021年度向特定对象发行股票募集资金:公司未使用的募集资金金额为402,048,512.67元,占前次募集资金净额的比例为26.23%,尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕,剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目;前次募集资金产生的利息净收入62,626,609.64元,本息共计464,675,122.31元。

  公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成,节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

  公司于2022年8月,通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告,将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

  公司于2022年8月,通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告,将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

  公司于2023年8月,通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告,将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。

  2020年9月24日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司(原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”),并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

  截至2024年12月31日止,前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2:《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级,通过项目实施,公司将形成面向全国各省的营销服务网络,提高民用市场渗透率,扩大市场占有率,并在全国范围内树立公司统一的品牌形象,增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

  补充流动资金项目系用于公司整体运营,有利于增强公司的资金实力,改善公司的资本结构,提高公司的抗风险能力,满足公司业务快速发展的资金需求,无法单独核算效益。

  (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 无。

  项目含建设期的投资回收期 4.56年,项目建设期 3年。项目全部投资的财 务内部收益率为 35.93%,年均销售收入 45,933.00万元(营运年平均), 以生产能力表示盈亏平衡点为 55.95%。

  项目含建设期的投资回收期 3.79年,项目建设期 2年。项目全部投资的财 务内部收益率为 37.02%,年均销售收入 26,078.00万元(营运年平均), 以生产能力表示盈亏平衡点为 60.42%。

  项目含建设期的投资回收期 3.60年,项目建设期 2年。项目全部投资的财 务内部收益率为 36.82%,年均销售收入 17,333.00万元(营运年平均), 以生产能力表示盈亏平衡点为 57.73%。


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